Mokėjimų ruošimas: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search
18 eilutė: 18 eilutė:
 
** Atsisiunčiant failą yra atliekami patikrinimai, ar yra visa reikalinga tinkamų pavedimų suformavimui. Jeigu nėra visos reikalingos informacijos, failas nėra siunčiamas, parodomas tik klaidos pranešimas. Atliekami tikrinimai:
 
** Atsisiunčiant failą yra atliekami patikrinimai, ar yra visa reikalinga tinkamų pavedimų suformavimui. Jeigu nėra visos reikalingos informacijos, failas nėra siunčiamas, parodomas tik klaidos pranešimas. Atliekami tikrinimai:
 
*** Ar nurodyti įmonės duomenys įmonės aprašymuose?
 
*** Ar nurodyti įmonės duomenys įmonės aprašymuose?
*** Ar nurodytas mokėtojo banko sąskaitos numeris įvedamas ([[Pinigų sąskaita|pinigų sąskaitos]] aprašyme)?
+
*** Ar nurodytas mokėtojo pavadinimas?
 +
*** Ar nurodytas mokėtojo banko sąskaitos numeris, kuris turi būti įvestas ([[Pinigų sąskaita|pinigų sąskaitos]] aprašyme)?
 +
*** Ar visų mokėjimų datos yra ne ankstesnės nei šiandien?
 
*** Ar nurodytas gavėjo banko sąskaitos numeris?
 
*** Ar nurodytas gavėjo banko sąskaitos numeris?
  

23:59, 6 rugpjūčio 2016 versija

Mokėjimų ruošimas

Mokėjimų (pavedimų) ruošimo funkcijos pasiekiama Atsikaitymų modulyje nuėjus Mokėjimai > Mokėjimų ruošimas. Mokėjimai paruošiami tokiais etapais:

  • Sąskaitos ir mokėjimo datos pasirinkimas
    • Pasirenkama banko sąskaita, iš kurios bus mokama.
    • Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinkus sąskaitą galima apmokėti tik skolas, kurių valiuta tokia pati, kaip sąskaitos.
    • Data – numatoma mokėjimų įvykdymo data.
  • Skolų pažymėjimas
    • Sužymimos skolos, kurios bus apmokamos.
    • Skolos atvaizduojamos: gautinos sumos su pliusu, mokėtinos su minusu. Mokėjimų sumos nurodomos su minusu.
    • Rodomos tik tos skolos, kurių valiuta atitinka pasirinktos banko sąskaitos valiutą.
    • Rodomi visi tiekėjai/pirkėjai, kuriems nors viena sąskaita yra mokėtina. Todėl galima mokant iš karto sudengti mokėtinas/gautinas sumas ir pervesti tik likutį.
    • Žymint skolas galima išfiltruoti pagal atsiskaitymo terminą arba pasirinkti iš anksto numatytą filtrą (visos skolos, pradelstos ir mokėtinos šiandien, pradelstos ir mokėtinos per artimiausias 3 ar 7 dienas). Jeigu yra nustatymas iš anksto numatytas filtras, tuomet atitinkamas filtravimo terminas (data) apskaičiuojama kiekvieną kartą atidarant skolų sąrašą.
  • Failo atsisiuntimas
    • Atsisiuntus paruoštą XML failą galima įkelti į banką ir atlikti mokėjimus.
    • Failą bus galima atsiųsti vėliau, pavyzdžiui, jei failą atsisiunčia ir įkelia į banką kiti asmenys.
    • Atsisiunčiant failą yra atliekami patikrinimai, ar yra visa reikalinga tinkamų pavedimų suformavimui. Jeigu nėra visos reikalingos informacijos, failas nėra siunčiamas, parodomas tik klaidos pranešimas. Atliekami tikrinimai:
      • Ar nurodyti įmonės duomenys įmonės aprašymuose?
      • Ar nurodytas mokėtojo pavadinimas?
      • Ar nurodytas mokėtojo banko sąskaitos numeris, kuris turi būti įvestas (pinigų sąskaitos aprašyme)?
      • Ar visų mokėjimų datos yra ne ankstesnės nei šiandien?
      • Ar nurodytas gavėjo banko sąskaitos numeris?

Norint matyti Mokėjimų ruošimą ir Mokėjimų istoriją turi būti nustatyti atitinkami leidimai vartotojų profiliuose (Nustatymai – administravimas – Profiliai).

Mokėjimų istorija

Mokėjimų istorija pasiekiama Atsiskaitymų modulyje, Mokėjimai > Mokėjimų istorija. Mokėjimų istorijos paskirtis:

  • Peržiūrėti/kontroliuoti išsiųstus mokėjimus.
  • Pakartoti mokėjimus (pvz. dėl kokių nors priežasčių neįvykusius banke).
  • Įkelti į banką mokėjimus, kurie paruošti (sužymėtos skolos) anksčiau arba kito asmens.

Prie kiekvieno paruošto mokėjimo yra nurodoma jo būsena:

  • Naujas mokėjimas - įvestas mokėjimas, bet dar neatsiųstas XML failas ir neįkeltas į banką.
  • Išsiųstas mokėjimas - būsena, kuomet atsisiunčiamas XML failas įkėlimui į banką.
  • Įvykdytas mokėjimas - būsena, kuomet mokėjimas praeina banke. Būsena į įvykdytą pakeičiama automatiškai atliekant banko išrašo importą arba įvedant išmokėjimą rankiniu būdu.