Mokėjimų ruošimas

Mokėjimų ruošimas

Mokėjimų (pavedimų) ruošimo funkcijos pasiekiama Atsikaitymų modulyje nuėjus Mokėjimai > Mokėjimų ruošimas. Mokėjimai paruošiami tokiais etapais:

• Sąskaitos ir mokėjimo datos pasirinkimas
  • Pasirenkama banko sąskaita, iš kurios bus mokama.
  • Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinkus sąskaitą galima apmokėti tik skolas, kurių valiuta tokia pati, kaip sąskaitos.
  • Data – numatoma mokėjimų įvykdymo data.
• Skolų pažymėjimas
  • Sužymimos skolos, kurios bus apmokamos.
  • Skolos atvaizduojamos: gautinos sumos su pliusu, mokėtinos su minusu. Mokėjimų sumos nurodomos su minusu.
  • Rodomos tik tos skolos, kurių valiuta atitinka pasirinktos banko sąskaitos valiutą.
  • Rodomi visi tiekėjai/pirkėjai, kuriems nors viena sąskaita yra mokėtina. Todėl galima mokant iš karto sudengti mokėtinas/gautinas sumas ir pervesti tik likutį.
  • Žymint skolas galima išfiltruoti pagal atsiskaitymo terminą arba pasirinkti iš anksto numatytą filtrą (visos skolos, pradelstos ir mokėtinos šiandien, pradelstos ir mokėtinos per artimiausias 3 ar 7 dienas). Jeigu yra nustatymas iš anksto numatytas filtras, tuomet atitinkamas filtravimo terminas (data) apskaičiuojama kiekvieną kartą atidarant skolų sąrašą.
• Failo atsisiuntimas
  • Atsisiuntus paruoštą XML failą galima įkelti į banką ir atlikti mokėjimus.
  • Failą bus galima atsiųsti vėliau, pavyzdžiui, jei failą atsisiunčia ir įkelia į banką kiti asmenys.
  • Atsisiunčiant failą yra atliekami patikrinimai, ar yra visa reikalinga tinkamų pavedimų suformavimui. Jeigu nėra visos reikalingos informacijos, failas nėra siunčiamas, parodomas tik klaidos pranešimas. Atliekami tikrinimai:
    • Ar nurodyti įmonės duomenys įmonės aprašymuose?
    • Ar nurodytas mokėtojo pavadinimas?
    • Ar nurodytas mokėtojo banko sąskaitos numeris, kuris turi būti įvestas (pinigų sąskaitos aprašyme)?
    • Ar visų mokėjimų datos yra ne ankstesnės nei šiandien?
    • Ar nurodytas gavėjo banko sąskaitos numeris?

Norint matyti Mokėjimų ruošimą ir Mokėjimų istoriją turi būti nustatyti atitinkami leidimai vartotojų profiliuose (Nustatymai – administravimas – Profiliai).

Darbo užmokesčio mokėjimų ruošimas

Darbo užmokesčio mokėjimo failams dažniausiai keliami šie reikalavimai:

• Mokėjimų faile gali būti tik tie gavėjai, kurie turi sąskaitas tame pačiame banke.
• Mokėjimo failuose turi būti nurodyta, kad mokėjimo kategorija - atlyginimai. Dėl šios priežasties Pirkėjo/tiekėjo kortelėje visiems darbuotojams lauko "Numatytoji mokėjimo kategorija" reikšmė turi būti "Atlyginimo mokėjimas".
• Darbo užmokesčio mokėjimo failų įkėlimui kai kuriuose bankuose turi būti naudojama atskira darbo užmokesčio failų įkėlimo funkcija (o ne ta, kuri naudojama įprastų mokėjimų įkėlimui).

Mokėjimų istorija

Mokėjimų istorija pasiekiama Atsiskaitymų modulyje, Mokėjimai > Mokėjimų istorija. Mokėjimų istorijos paskirtis:

• Peržiūrėti/kontroliuoti išsiųstus mokėjimus.
• Pakartoti mokėjimus (pvz. dėl kokių nors priežasčių neįvykusius banke).
• Įkelti į banką mokėjimus, kurie paruošti (sužymėtos skolos) anksčiau arba kito asmens.

Prie kiekvieno paruošto mokėjimo yra nurodoma jo būsena:

• Naujas mokėjimas - įvestas mokėjimas, bet dar neatsiųstas XML failas ir neįkeltas į banką.
• Išsiųstas mokėjimas - būsena, kuomet atsisiunčiamas XML failas įkėlimui į banką.
• Įvykdytas mokėjimas - būsena, kuomet mokėjimas praeina banke. Būsena į įvykdytą pakeičiama automatiškai atliekant banko išrašo importą arba įvedant išmokėjimą rankiniu būdu.