Mokėjimų ruošimas
Jump to navigation
Jump to search
Mokėjimų ruošimas
Mokėjimų (pavedimų) ruošimo funkcijos pasiekiama Atsikaitymų modulyje nuėjus Mokėjimai > Mokėjimų ruošimas. Mokėjimai paruošiami tokiais etapais:
- Sąskaitos ir mokėjimo datos pasirinkimas
- Pasirenkama banko sąskaita, iš kurios bus mokama.
- Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinkus sąskaitą galima apmokėti tik skolas, kurių valiuta tokia pati, kaip sąskaitos.
- Data – numatoma mokėjimų įvykdymo data.
- Skolų pažymėjimas
- Sužymimos skolos, kurios bus apmokamos.
- Skolos atvaizduojamos: gautinos sumos su pliusu, mokėtinos su minusu. Mokėjimų sumos nurodomos su minusu.
- Rodomos tik tos skolos, kurių valiuta atitinka pasirinktos banko sąskaitos valiutą.
- Rodomi visi tiekėjai/pirkėjai, kuriems nors viena sąskaita yra mokėtina. Todėl galima mokant iš karto sudengti mokėtinas/gautinas sumas ir pervesti tik likutį.
- Failo atsisiuntimas
- Atsisiuntus paruoštą XML failą galima įkelti į banką ir atlikti mokėjimus.
- Failą bus galima atsiųsti vėliau, pavyzdžiui, jei failą atsisiunčia ir įkelia į banką kiti asmenys.
Norint matyti Mokėjimų ruošimą ir Mokėjimų istoriją turi būti nustatyti atitinkami leidimai vartotojų profiliuose (Nustatymai – administravimas – Profiliai).
Mokėjimų istorija
Mokėjimų istorija pasiekiama Atsiskaitymų modulyje, Mokėjimai > Mokėjimų istorija. Mokėjimų istorijos paskirtis:
- Peržiūrėti/kontroliuoti išsiųstus mokėjimus.
- Pakartoti mokėjimus (pvz. dėl kokių nors priežasčių neįvykusius banke).
- Įkelti į banką mokėjimus, kurie paruošti (sužymėtos skolos) anksčiau arba kito asmens.