Mokėjimų ruošimas

Mokėjimų (pavedimų) ruošimo funkcijos pasiekiama Atsikaitymų modulyje nuėjus Mokėjimai > Mokėjimų ruošimas. Mokėjimai paruošiami tokiais etapais:

Sąskaitos ir mokėjimo datos pasirinkimas
- Pasirenkama banko sąskaita, iš kurios bus mokama.
- Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinkus sąskaitą galima apmokėti tik skolas, kurių valiuta tokia pati, kaip sąskaitos.
- Data – numatoma mokėjimų įvykdymo data.
Skolų pažymėjimas
- Sužymimos skolos, kurios bus apmokamos.
- Skolos atvaizduojamos: gautinos sumos su pliusu, mokėtinos su minusu. Mokėjimų sumos nurodomos su minusu.
- Rodomos tik tos skolos, kurių valiuta atitinka pasirinktos banko sąskaitos valiutą.
- Rodomi visi tiekėjai/pirkėjai, kuriems nors viena sąskaita yra mokėtina. Todėl galima mokant iš karto sudengti mokėtinas/gautinas sumas ir pervesti tik likutį.
Failo atsisiuntimas
- Atsisiuntus paruoštą XML failą galima įkelti į banką ir atlikti mokėjimus.
- Failą bus galima atsiųsti vėliau, pavyzdžiui, jei failą atsisiunčia ir įkelia į banką kiti asmenys.

Mokėjimų istorija

Mokėjimų istorija pasiekiama Atsiskaitymų modulyje, Mokėjimai > Mokėjimų istorija. Mokėjimų istorijos paskirtis:

Peržiūrėti/kontroliuoti išsiųstus mokėjimus
Pakartoti mokėjimus (pvz. dėl kokių nors priežasčių neįvykusius banke)
Įkelti į banką mokėjimus, kurie paruošti (sužymėtos skolos) anksčiau arba kito asmens.