Mokėjimų ruošimas

Mokėjimų ruošimas

Mokėjimų (pavedimų) ruošimo funkcijos pasiekiama Atsikaitymų modulyje nuėjus Mokėjimai > Mokėjimų ruošimas. Mokėjimai paruošiami tokiais etapais:

• Sąskaitos ir mokėjimo datos pasirinkimas
  • Pasirenkama banko sąskaita, iš kurios bus mokama.
  • Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinkus sąskaitą galima apmokėti tik skolas, kurių valiuta tokia pati, kaip sąskaitos.
  • Data – numatoma mokėjimų įvykdymo data.
• Skolų pažymėjimas
  • Sužymimos skolos, kurios bus apmokamos.
  • Skolos atvaizduojamos: gautinos sumos su pliusu, mokėtinos su minusu. Mokėjimų sumos nurodomos su minusu.
  • Rodomos tik tos skolos, kurių valiuta atitinka pasirinktos banko sąskaitos valiutą.
  • Rodomi visi tiekėjai/pirkėjai, kuriems nors viena sąskaita yra mokėtina. Todėl galima mokant iš karto sudengti mokėtinas/gautinas sumas ir pervesti tik likutį.
  • Žymint skolas galima išfiltruoti pagal atsiskaitymo terminą arba pasirinkti iš anksto numatytą filtrą (visos skolos, pradelstos ir mokėtinos šiandien, pradelstos ir mokėtinos per artimiausias 3 ar 7 dienas). Jeigu yra nustatymas iš anksto numatytas filtras, tuomet atitinkamas filtravimo terminas (data) apskaičiuojama kiekvieną kartą atidarant skolų sąrašą.
• Failo atsisiuntimas
  • Atsisiuntus paruoštą XML failą galima įkelti į banką ir atlikti mokėjimus.
  • Failą bus galima atsiųsti vėliau, pavyzdžiui, jei failą atsisiunčia ir įkelia į banką kiti asmenys.
  • Atsisiunčiant failą yra atliekami patikrinimai, ar yra visa reikalinga tinkamų pavedimų suformavimui. Jeigu nėra visos reikalingos informacijos, failas nėra siunčiamas, parodomas tik klaidos pranešimas. Atliekami tikrinimai:
    • Ar nurodyti įmonės duomenys įmonės aprašymuose?
    • Ar nurodytas mokėtojo pavadinimas?
    • Ar nurodytas mokėtojo banko sąskaitos numeris, kuris turi būti įvestas (pinigų sąskaitos aprašyme)?
    • Ar visų mokėjimų datos yra ne ankstesnės nei šiandien?
    • Ar nurodytas gavėjo banko sąskaitos numeris?

Norint matyti Mokėjimų ruošimą ir Mokėjimų istoriją turi būti nustatyti atitinkami leidimai vartotojų profiliuose (Nustatymai – administravimas – Profiliai).

Mokėjimų istorija

Mokėjimų istorija pasiekiama Atsiskaitymų modulyje, Mokėjimai > Mokėjimų istorija. Mokėjimų istorijos paskirtis:

• Peržiūrėti/kontroliuoti išsiųstus mokėjimus.
• Pakartoti mokėjimus (pvz. dėl kokių nors priežasčių neįvykusius banke).
• Įkelti į banką mokėjimus, kurie paruošti (sužymėtos skolos) anksčiau arba kito asmens.

Prie kiekvieno paruošto mokėjimo yra nurodoma jo būsena:

• Naujas mokėjimas - įvestas mokėjimas, bet dar neatsiųstas XML failas ir neįkeltas į banką.
• Išsiųstas mokėjimas - būsena, kuomet atsisiunčiamas XML failas įkėlimui į banką.
• Įvykdytas mokėjimas - būsena, kuomet mokėjimas praeina banke. Būsena į įvykdytą pakeičiama automatiškai atliekant banko išrašo importą arba įvedant išmokėjimą rankiniu būdu.