Mokėjimų ruošimas: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 16 eilutė: | 16 eilutė: | ||
** Atsisiuntus paruoštą XML failą galima įkelti į banką ir atlikti mokėjimus. | ** Atsisiuntus paruoštą XML failą galima įkelti į banką ir atlikti mokėjimus. | ||
** Failą bus galima atsiųsti vėliau, pavyzdžiui, jei failą atsisiunčia ir įkelia į banką kiti asmenys. | ** Failą bus galima atsiųsti vėliau, pavyzdžiui, jei failą atsisiunčia ir įkelia į banką kiti asmenys. | ||
| + | ** Atsisiunčiant failą yra atliekami patikrinimai, ar yra visa reikalinga tinkamų pavedimų suformavimui. Jeigu nėra visos reikalingos informacijos, failas nėra siunčiamas, parodomas tik klaidos pranešimas. Atliekami tikrinimai: | ||
| + | *** Ar nurodyti įmonės duomenys įmonės aprašymuose? | ||
| + | *** Ar nurodytas mokėtojo banko sąskaitos numeris įvedamas ([[Pinigų sąskaita|pinigų sąskaitos]] aprašyme)? | ||
| + | *** Ar nurodytas gavėjo banko sąskaitos numeris? | ||
Norint matyti Mokėjimų ruošimą ir Mokėjimų istoriją turi būti nustatyti atitinkami leidimai vartotojų profiliuose (Nustatymai – administravimas – Profiliai). | Norint matyti Mokėjimų ruošimą ir Mokėjimų istoriją turi būti nustatyti atitinkami leidimai vartotojų profiliuose (Nustatymai – administravimas – Profiliai). | ||
23:42, 6 rugpjūčio 2016 versija
Mokėjimų ruošimas
Mokėjimų (pavedimų) ruošimo funkcijos pasiekiama Atsikaitymų modulyje nuėjus Mokėjimai > Mokėjimų ruošimas. Mokėjimai paruošiami tokiais etapais:
- Sąskaitos ir mokėjimo datos pasirinkimas
- Pasirenkama banko sąskaita, iš kurios bus mokama.
- Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinkus sąskaitą galima apmokėti tik skolas, kurių valiuta tokia pati, kaip sąskaitos.
- Data – numatoma mokėjimų įvykdymo data.
- Skolų pažymėjimas
- Sužymimos skolos, kurios bus apmokamos.
- Skolos atvaizduojamos: gautinos sumos su pliusu, mokėtinos su minusu. Mokėjimų sumos nurodomos su minusu.
- Rodomos tik tos skolos, kurių valiuta atitinka pasirinktos banko sąskaitos valiutą.
- Rodomi visi tiekėjai/pirkėjai, kuriems nors viena sąskaita yra mokėtina. Todėl galima mokant iš karto sudengti mokėtinas/gautinas sumas ir pervesti tik likutį.
- Žymint skolas galima išfiltruoti pagal atsiskaitymo terminą arba pasirinkti iš anksto numatytą filtrą (visos skolos, pradelstos ir mokėtinos šiandien, pradelstos ir mokėtinos per artimiausias 3 ar 7 dienas). Jeigu yra nustatymas iš anksto numatytas filtras, tuomet atitinkamas filtravimo terminas (data) apskaičiuojama kiekvieną kartą atidarant skolų sąrašą.
- Failo atsisiuntimas
- Atsisiuntus paruoštą XML failą galima įkelti į banką ir atlikti mokėjimus.
- Failą bus galima atsiųsti vėliau, pavyzdžiui, jei failą atsisiunčia ir įkelia į banką kiti asmenys.
- Atsisiunčiant failą yra atliekami patikrinimai, ar yra visa reikalinga tinkamų pavedimų suformavimui. Jeigu nėra visos reikalingos informacijos, failas nėra siunčiamas, parodomas tik klaidos pranešimas. Atliekami tikrinimai:
- Ar nurodyti įmonės duomenys įmonės aprašymuose?
- Ar nurodytas mokėtojo banko sąskaitos numeris įvedamas (pinigų sąskaitos aprašyme)?
- Ar nurodytas gavėjo banko sąskaitos numeris?
Norint matyti Mokėjimų ruošimą ir Mokėjimų istoriją turi būti nustatyti atitinkami leidimai vartotojų profiliuose (Nustatymai – administravimas – Profiliai).
Mokėjimų istorija
Mokėjimų istorija pasiekiama Atsiskaitymų modulyje, Mokėjimai > Mokėjimų istorija. Mokėjimų istorijos paskirtis:
- Peržiūrėti/kontroliuoti išsiųstus mokėjimus.
- Pakartoti mokėjimus (pvz. dėl kokių nors priežasčių neįvykusius banke).
- Įkelti į banką mokėjimus, kurie paruošti (sužymėtos skolos) anksčiau arba kito asmens.