Mokėjimų ruošimas: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš Lobasoft ERP apskaitos sistema.
Jump to navigation Jump to search
8 eilutė: 8 eilutė:
 
** Data – numatoma mokėjimų įvykdymo data.
 
** Data – numatoma mokėjimų įvykdymo data.
 
* Skolų pažymėjimas
 
* Skolų pažymėjimas
** Sužymimos skolos, kurios bus apmokamos.  
+
** Sužymimos skolos, kurios bus apmokamos.
 
** Skolos atvaizduojamos: gautinos sumos su pliusu, mokėtinos su minusu. Mokėjimų sumos nurodomos su minusu.
 
** Skolos atvaizduojamos: gautinos sumos su pliusu, mokėtinos su minusu. Mokėjimų sumos nurodomos su minusu.
 
** Rodomos tik tos skolos, kurių valiuta atitinka pasirinktos banko sąskaitos valiutą.
 
** Rodomos tik tos skolos, kurių valiuta atitinka pasirinktos banko sąskaitos valiutą.
 
** Rodomi visi tiekėjai/pirkėjai, kuriems nors viena sąskaita yra mokėtina. Todėl galima mokant iš karto sudengti mokėtinas/gautinas sumas ir pervesti tik likutį.
 
** Rodomi visi tiekėjai/pirkėjai, kuriems nors viena sąskaita yra mokėtina. Todėl galima mokant iš karto sudengti mokėtinas/gautinas sumas ir pervesti tik likutį.
 +
** Žymint skolas galima išfiltruoti pagal atsiskaitymo terminą arba pasirinkti iš anksto numatytą filtrą (visos skolos, pradelstos ir mokėtinos šiandien, pradelstos ir mokėtinos per artimiausias 3 ar 7 dienas). Jeigu yra nustatymas iš anksto numatytas filtras, tuomet atitinkamas filtravimo terminas (data) apskaičiuojama kiekvieną kartą atidarant skolų sąrašą.
 
* Failo atsisiuntimas
 
* Failo atsisiuntimas
 
** Atsisiuntus paruoštą XML failą galima įkelti į banką ir atlikti mokėjimus.
 
** Atsisiuntus paruoštą XML failą galima įkelti į banką ir atlikti mokėjimus.

23:21, 6 rugpjūčio 2016 versija

Mokėjimų ruošimas

Mokėjimų (pavedimų) ruošimo funkcijos pasiekiama Atsikaitymų modulyje nuėjus Mokėjimai > Mokėjimų ruošimas. Mokėjimai paruošiami tokiais etapais:

  • Sąskaitos ir mokėjimo datos pasirinkimas
    • Pasirenkama banko sąskaita, iš kurios bus mokama.
    • Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinkus sąskaitą galima apmokėti tik skolas, kurių valiuta tokia pati, kaip sąskaitos.
    • Data – numatoma mokėjimų įvykdymo data.
  • Skolų pažymėjimas
    • Sužymimos skolos, kurios bus apmokamos.
    • Skolos atvaizduojamos: gautinos sumos su pliusu, mokėtinos su minusu. Mokėjimų sumos nurodomos su minusu.
    • Rodomos tik tos skolos, kurių valiuta atitinka pasirinktos banko sąskaitos valiutą.
    • Rodomi visi tiekėjai/pirkėjai, kuriems nors viena sąskaita yra mokėtina. Todėl galima mokant iš karto sudengti mokėtinas/gautinas sumas ir pervesti tik likutį.
    • Žymint skolas galima išfiltruoti pagal atsiskaitymo terminą arba pasirinkti iš anksto numatytą filtrą (visos skolos, pradelstos ir mokėtinos šiandien, pradelstos ir mokėtinos per artimiausias 3 ar 7 dienas). Jeigu yra nustatymas iš anksto numatytas filtras, tuomet atitinkamas filtravimo terminas (data) apskaičiuojama kiekvieną kartą atidarant skolų sąrašą.
  • Failo atsisiuntimas
    • Atsisiuntus paruoštą XML failą galima įkelti į banką ir atlikti mokėjimus.
    • Failą bus galima atsiųsti vėliau, pavyzdžiui, jei failą atsisiunčia ir įkelia į banką kiti asmenys.

Norint matyti Mokėjimų ruošimą ir Mokėjimų istoriją turi būti nustatyti atitinkami leidimai vartotojų profiliuose (Nustatymai – administravimas – Profiliai).

Mokėjimų istorija

Mokėjimų istorija pasiekiama Atsiskaitymų modulyje, Mokėjimai > Mokėjimų istorija. Mokėjimų istorijos paskirtis:

  • Peržiūrėti/kontroliuoti išsiųstus mokėjimus.
  • Pakartoti mokėjimus (pvz. dėl kokių nors priežasčių neįvykusius banke).
  • Įkelti į banką mokėjimus, kurie paruošti (sužymėtos skolos) anksčiau arba kito asmens.