Mokėjimų importo taisyklės

Atsiskaitymai > Aprašymai > Importo taisyklės

Mokėjimų importo taisyklės aprašo kaip turi būti suformuota korespondencija kuomet gavėjo/mokėtojo skolos negali būti padengiamos automatiškai (pvz. nėra skolų arba mokėjimo paskirtyje nenurodyti apmokami dokumentai). Taisyklės tikrinamos iš eilės, tol kol nustatoma taisyklė, kuri patenkina mokėjimo kriterijus. Parinktoje taisyklėje nurodyta sąskaita/dimensija naudojama korespondencijos suformavimui.

Laukų grupė bendra:

• Taisyklės eilės numeris - pirmiausia vertinamos tos taisyklės, kuriose eilės numeris nenurodytas, tada - numerio eilės tvarka. Reikalinga nurodyti tais atvejais, kuomet keliose taisyklėse nurodyti kriterijai atitinka mokėjimą, bet reikalinga, kad pirmiau būtų vertinama tam tikra taisyklė.
• Pastaba

Kriterijai:

• Tipas - nurodoma, ar taisyklė taikoma išmokėjimams, ar gavimams.
• Mokėjimo paskirties fragmentas - jeigu įvedamas tekstas, tuomet taisyklę tenkins tik tie mokėjimai, kurių mokėjimo paskirtyje yra atitinkamas tekstas.
• Įmokos kodas - jeigu nurodytas, tuomet taisyklę tenkins tik tie mokėjimai, kuriuose yra atitinkamas įmokos kodas.
• Gavėjas/mokėtojas - jeigu nurodyta, tuomet taikoma tik atitinkamam gavėjui/mokėtojui.
• Įmonės sąskaita - jeigu nurodyta, taikoma tik atitinkamos įmonės banko sąskaitos išraše nurodytoms mokėjimo operacijoms.
• Gavėjo/mokėtojo fragmentas - mokėtojo gavėjo pavadinimo fragmentas. Šis laukas gali būti naudojamas banko kortelių sąskaitų išrašų importui, nes tokiuose išrašuose kartais nenurodomas gavėjo/mokėtojo sąskaitos išrašas.
• Gavėjo/mokėtojo sąskaita - sąskaitą į kurią mokama ar iš kurios gaunama.

Registravimas:

• Sąskaita - nurodoma, kokioje DK sąskaitoje bus registruojamas mokėjimas. Jeigu sąskaitos tipas - "Skolos", tuomet bus užregistruojama ir skola mokėtojui/gavėjo skola.
• Dimensija - jeigu nurodyta, importuojant nurodoma dimensija sąskaitos/skolos eilutėje.
• Gavėjas/mokėtojas - mokėjimo operacijoje nurodytas gavėjas/mokėtojas bus keičiamas į nurodytą. Aktualu komisiniams mokėjimams, nes kai kurie bankai nenurodo gavėjo/mokėtojo.