Banko išrašo importas: Skirtumas tarp puslapio versijų
| 28 eilutė: | 28 eilutė: | ||
== Dengiamų dokumentų/operacijos korespondencijos nustatymas == | == Dengiamų dokumentų/operacijos korespondencijos nustatymas == | ||
Operacijos eilučių (DK korespondencijos) nustatymas vykdomas tokia tvarka: | Operacijos eilučių (DK korespondencijos) nustatymas vykdomas tokia tvarka: | ||
| + | * Nustatomos gavėjo/mokėtojo neapmokėtos sąskaitos (dokumentai) ir jos padengiamos. | ||
* Nustatomos debetuojamos/kredituojamos sąskaitos pagal mokėjimo operacijų importo nustatymuose aprašytas taisykles. | * Nustatomos debetuojamos/kredituojamos sąskaitos pagal mokėjimo operacijų importo nustatymuose aprašytas taisykles. | ||
| − | |||
Dengiamų dokumentų nustatymo procedūra: | Dengiamų dokumentų nustatymo procedūra: | ||
* Paimamas neapmokėtų sąskaitų (dokumentų) sąrašas. Sąrašas rūšiuojamas pagal datą, t.y. pirmiausia bus dengiami seniausi dokumentai. | * Paimamas neapmokėtų sąskaitų (dokumentų) sąrašas. Sąrašas rūšiuojamas pagal datą, t.y. pirmiausia bus dengiami seniausi dokumentai. | ||
* Tikrinama kiekviena neapmokėta sąskaita - ar sąskaitos serijos/numeris yra nurodytas mokėjimo paskirtyje. Jeigu nurodytas, tuomet laikoma, kad yra apmokama sąskaita ir ji padengiama. Dengimas vykdomas tol, kol mokėjimo suma yra mažesnė už dengiamų dokumentų sumą arba tol, kol yra neapmokėtų dokumentų. Jeigu daugiau neapmokėtų dokumentų nėra, tuomet likutis lieka nepadengtas. | * Tikrinama kiekviena neapmokėta sąskaita - ar sąskaitos serijos/numeris yra nurodytas mokėjimo paskirtyje. Jeigu nurodytas, tuomet laikoma, kad yra apmokama sąskaita ir ji padengiama. Dengimas vykdomas tol, kol mokėjimo suma yra mažesnė už dengiamų dokumentų sumą arba tol, kol yra neapmokėtų dokumentų. Jeigu daugiau neapmokėtų dokumentų nėra, tuomet likutis lieka nepadengtas. | ||
01:50, 6 liepos 2016 versija
Banko operacijos importuojamos iš ISO 20022/SEPA formatu suformuoto XML failo. Palaikomos šios XML schemos versijos:
- camt.053.001.02 (BankToCustomerStatementV02)
XML failo versiją galima pamatyti atsidarius XML failą su teksto redaktoriumi (pvz. Notepad) arba naršykle (pvz. Edge) Document elemento xmlns atribute.
Importas vykdomas tokia tvarka:
- Nustatoma pinigų sąskaita, kurios išrašas importuojamas.
- Nustatoma, ar mokėjimo operacija dar nėra išsaugota.
- Nustatomas gavėjas/mokėtojas.
- Nustatomi dengiamo dokumentai/operacijos korespondencija.
Pinigų sąskaitos nustatymas
Pinigų sąskaita nustatoma atsižvelgiant į du kriterijus: sąskaitos numerį (IBAN) ir valiutos kodą. Jeigu pinigų sąskaita su atitinkamu numeriu ir valiutos kodu neaprašyta, tuomet importas negalimas, pateikiamas klaidos pranešimas.
Nustatoma, ar mokėjimo operacija dar nėra išsaugota
Jeigu operacija jau išsaugota, tačiau neužregistruota, atnaujinami jos duomenys (data, mokėjimo paskirtis ir kt.). Jeigu operacija jau užregistruota, pakeitimai neatliekami. Jeigu operacija neidentifikuojama, sukuriama nauja. Operacijos identifikavimui naudojami tokie duomenys (eilės tvarka):
- Mokėtojo banko suteiktas operacijos identifikatorius (TxId). Jeigu sistemoje yra jau išsaugota mokėjimo operacija, kurioje yra nurodytas banko suteiktas operacijos identifikatorius, reiškia, kad operacija jau buvo importuota.
- Banko, pateikiančio išrašą, suteiktas operacijos identifikatorius (AccountServicerReference). Kai kurių bankų išrašuose TxId yra nenurodytas. Tokiais atvejais naudojama AccountServicerReference reikšmė.
- Mokėtojo suteiktas operacijos identifikatorius (EndToEndId).
Mokėtojo/gavėjo nustatymas
Mokėtojo/gavėjo nustatymui naudojami tokie duomenys, įrašyti pirkėjo/tiekėjo kortelėje (eilės tvarka).
- Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje.
- Fizinio/juridinio asmens kodas.
- Mokėtojo/gavėjo sąskaitos numeris.
Jeigu mokėtojas/gavėjas nenustatytas, operacija paliekama be nurodyto mokėtojo/gavėjo. Operaciją bus galima užregistruoti tik rankiniu būdu parinkus mokėtoją/gavėją.
Dengiamų dokumentų/operacijos korespondencijos nustatymas
Operacijos eilučių (DK korespondencijos) nustatymas vykdomas tokia tvarka:
- Nustatomos gavėjo/mokėtojo neapmokėtos sąskaitos (dokumentai) ir jos padengiamos.
- Nustatomos debetuojamos/kredituojamos sąskaitos pagal mokėjimo operacijų importo nustatymuose aprašytas taisykles.
Dengiamų dokumentų nustatymo procedūra:
- Paimamas neapmokėtų sąskaitų (dokumentų) sąrašas. Sąrašas rūšiuojamas pagal datą, t.y. pirmiausia bus dengiami seniausi dokumentai.
- Tikrinama kiekviena neapmokėta sąskaita - ar sąskaitos serijos/numeris yra nurodytas mokėjimo paskirtyje. Jeigu nurodytas, tuomet laikoma, kad yra apmokama sąskaita ir ji padengiama. Dengimas vykdomas tol, kol mokėjimo suma yra mažesnė už dengiamų dokumentų sumą arba tol, kol yra neapmokėtų dokumentų. Jeigu daugiau neapmokėtų dokumentų nėra, tuomet likutis lieka nepadengtas.