Pinigų sąskaita

Pinigų sąskaita yra naudojama suklasifikuoti mokėjimo operacijas pagal pinigų saugojimo vietą. Pinigų sąskaitos atitinka atidarytas sąskaitas bankuose bei grynųjų pinigų kasas.

Įvedant pinigų sąskaitą užpildomi šie laukai:

Bendra

• Kodas - paieškos kodas.
• Pavadinimas - sąskaitai suteiktas pavadinimas.
• Valiuta - valiuta, kuria saugomi pinigai pinigų sąskaitoje.
• Sąskaitos Nr. (IBAN) - jeigu vedama pinigų sąskaita yra banko sąskaita, šiame lauke nurodomas jos numeris.
• Pinigų sąskaitos tipas - nurodoma, ar pinigų sąskaitoje bus apskaitomi pinigai esantys banko sąskaitoje, ar kasoje.
• Numatytasis pirkėjas/tiekėjas - pirkėjas/tiekėjas, kuris bus parinktas automatiškai vedant mokėjimo operacijas ir neparinkus mokėtojo/gavėjo rankiniu būdu. Paprastai naudojama banko komisiniams apskaityti, kad vedant tokias dažnai pasikartojančias operacijas nereikėtų kiekvieną kartą nurodyti mokėtojo/gavėjo.
• Uždaryta - jeigu pažymėta, reiškia, kad sąskaita nebenaudojama. Vedant mokėjimo operacijas jos nebus galima pasirinkti iš sąskaitų sąrašo.

Registravimas

• Sąskaita - nurodoma DK sąskaita, kurioje bus registruojami pinigai. Renkantis pateikiamos tik tos DK sąskaitos, kurių tipas "Pinigai".

Val. kursų pokytis

• Pelnas - nurodoma DK sąskaita, kurioje bus registruojamas valiutų kursų pokyčio teigiamas rezultatas.
• Nuostolis - nurodoma DK sąskaita, kurioje bus registruojamas valiutų kursų pokyčio neiteigiamas rezultatas.

Dokumentai

• Įplaukų serija
• Išmokėjimų serija - serija, naudojama formuojant pavedimus iš šios sąskaitos.