Mokėjimų dengimas

Banko išrašų importo metu yra padengiami dokumentai, kurie yra nurodyti mokėjimo paskirtyje, taip pat tie dokumentai, kurie atitinka mokėjimo išrašų importo taisykles. Dažnu atveju vykdomi avansiniai mokėjimai, kurie turi būti registruojami į skolų sąskaitose.

Dažnai nutinka, kad mokėjimai yra importuojami už senesnį laikotarpį nei yra suvesti dokumentai. Tuo atveju, kad nebūtų neteisingai įvesti avansiniai mokėjimai, yra uždėtas apribojimas. Galima sudengti mokėjimus su dokumentais tik tuo atveju, jei dengiamo dokumento mėnesio pabaigos data ne vėlesnė nei mokėjimo data. Analogiški apribojimai taikomi dengiant BŽ operacijas.