BŽ operacijų importas: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: Bendrojo žurnalo operacijos gali būti importuojamos dviem būdais - importuojant operacijos eilutes arba importuojant operacijų sąrašą. * Operacijų eilutės. Kiekviena ope...) |
|||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
Bendrojo žurnalo operacijos gali būti importuojamos dviem būdais - importuojant operacijos eilutes arba importuojant operacijų sąrašą. | Bendrojo žurnalo operacijos gali būti importuojamos dviem būdais - importuojant operacijos eilutes arba importuojant operacijų sąrašą. | ||
| − | + | ||
| − | + | == BŽ operacijų eilučių importas == | |
| − | + | Kiekviena operacijos eilutė atitinka koresponduojančią sąskaitą. Kadangi debetas turi būti lygus kreditui, mažiausiai turi būti importuojamos dvi eilutės (viena - debetuojamai sąskaitai, kita - kredituojamai). Prieš importą turi būti sukuriama BŽ operacija, tada operacijos lange einama Kiti veiksmai > Importas. Atsidariusiame lange prisegamas xml failas. Kaip turi būti suformuojamas xml failas žr. [[Importas]]. Importo šablone nurodomi laukai: | |
| − | + | * '''Sąskaita''' (Account) - nurodomas didžiosios knygos sąskaitos kodas. | |
| − | + | * '''Pirkėjo/tiekėjo paieškos kodas''' (Entity) - nurodomas pirkėjo/tiekėjo paieškos kodas. Jeigu eilutėje nurodytos sąskaitos tipas "Skolos", tuomet šį kodą privaloma nurodyti. | |
| − | + | * '''Asmens kodas''' (Code) - vietoj pirkėjo/tiekėjo paieškos kodo (Entity lauko) galima nurodyti fizinio/juridinio asmens kodą. Pirkėjo/tiekėjo kortelėje turi būti įvestas asmens kodas. | |
| − | + | * '''Suma''' (AmountDC) - debetuojama/kredituojama suma. Jeigu suma yra neigiama, sąskaita bus kredituojama, jeigu teigiama - debetuojama. | |
| − | + | * '''Pastaba''' (Note) | |
| − | + | * '''Dimensija''' (Dimension) | |
| − | + | * '''Dimensija 1''' (Dimension1) | |
| + | * '''Dimensija 2''' (Dimension2) | ||
| + | * '''Dimensija 3''' (Dimension3) | ||
| − | + | == BŽ operacijų sąrašo importas == | |
| + | BŽ operacijų sąrašo importas naudojamas kuomet reikalinga sukurti kelias atskiras operacijas. Visos eilutės, kuriose nurodytas toks pats dokumento numeris, bus importuotos kaip viena BŽ operacija. Kiti bendri operacijos duomenys (data, žurnalas, valiuta, vadybininkas) turi sutapti visose eilutėse, kuriose nurodytas toks pats dokumento numeris. | ||
Dabartinė 10:19, 29 birželio 2016 versija
Bendrojo žurnalo operacijos gali būti importuojamos dviem būdais - importuojant operacijos eilutes arba importuojant operacijų sąrašą.
BŽ operacijų eilučių importas
Kiekviena operacijos eilutė atitinka koresponduojančią sąskaitą. Kadangi debetas turi būti lygus kreditui, mažiausiai turi būti importuojamos dvi eilutės (viena - debetuojamai sąskaitai, kita - kredituojamai). Prieš importą turi būti sukuriama BŽ operacija, tada operacijos lange einama Kiti veiksmai > Importas. Atsidariusiame lange prisegamas xml failas. Kaip turi būti suformuojamas xml failas žr. Importas. Importo šablone nurodomi laukai:
- Sąskaita (Account) - nurodomas didžiosios knygos sąskaitos kodas.
- Pirkėjo/tiekėjo paieškos kodas (Entity) - nurodomas pirkėjo/tiekėjo paieškos kodas. Jeigu eilutėje nurodytos sąskaitos tipas "Skolos", tuomet šį kodą privaloma nurodyti.
- Asmens kodas (Code) - vietoj pirkėjo/tiekėjo paieškos kodo (Entity lauko) galima nurodyti fizinio/juridinio asmens kodą. Pirkėjo/tiekėjo kortelėje turi būti įvestas asmens kodas.
- Suma (AmountDC) - debetuojama/kredituojama suma. Jeigu suma yra neigiama, sąskaita bus kredituojama, jeigu teigiama - debetuojama.
- Pastaba (Note)
- Dimensija (Dimension)
- Dimensija 1 (Dimension1)
- Dimensija 2 (Dimension2)
- Dimensija 3 (Dimension3)
BŽ operacijų sąrašo importas
BŽ operacijų sąrašo importas naudojamas kuomet reikalinga sukurti kelias atskiras operacijas. Visos eilutės, kuriose nurodytas toks pats dokumento numeris, bus importuotos kaip viena BŽ operacija. Kiti bendri operacijos duomenys (data, žurnalas, valiuta, vadybininkas) turi sutapti visose eilutėse, kuriose nurodytas toks pats dokumento numeris.