Bendrojo žurnalo operacijų importas: Skirtumas tarp puslapio versijų
| (nerodoma 3 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 5 eilutė: | 5 eilutė: | ||
BŽ operacijų sąraše reikalinga eiti Kiti veiksmai > Importas. Atsidariusioje formoje prisegamas ir pateikiamas importuojamų duomenų XML failas. Esant šiame vaizde galima atsisiųsti importo šabloną. | BŽ operacijų sąraše reikalinga eiti Kiti veiksmai > Importas. Atsidariusioje formoje prisegamas ir pateikiamas importuojamų duomenų XML failas. Esant šiame vaizde galima atsisiųsti importo šabloną. | ||
| + | |||
| + | Importuojant kiekvienai duomenų eilutei bus sukurta korespondencija, kurios viena sąskaita bus debetuojama, o kita kredituojama. Dėl šios priežasties yra būtina nurodyti tiek debetuojamą, tiek kredituojamą sąskaitą. Pradinių likučių importo atveju, nurodoma tarpinė sąskaita. | ||
| + | |||
| + | Jeigu nurodyta sąskaita, kurios tipas yra "Skolos", tuomet privaloma nurodyti Pirkėją/tiekėją (užpildyti Entity lauką), kad importuojant galėtų būti užregistruota skola. | ||
| + | |||
| + | Importo failo laukai: | ||
| + | * '''Date'''* - operacijos data (šiai dienai bus atlikta korespondencija į DK). | ||
| + | * '''DocNo''' - dokumento numeris | ||
| + | * '''Description''' - aprašymas | ||
| + | * '''Journal'''* - BŽ žurnalas į kurį bus įkeliamo operacijos | ||
| + | * '''Currency'''* - operacijos valiuta | ||
| + | * '''AmountDC'''* - operacijos suma valiuta | ||
| + | * '''DrAccount'''* - debetuojama sąskaita | ||
| + | * '''CrAccount'''* - kredituojama sąskaita | ||
| + | * '''DrEntity'''** - pirkėjas/tiekėjas, iš kurio gautina suma bus registruojama | ||
| + | * '''CrEntity'''** - pirkėjas/tiekėjas, kuriam mokėtina suma bus registruojama | ||
| + | * '''DrDueDate'''** - gautinos sumos apmokėjimo terminas | ||
| + | * '''CrDueDate'''** - mokėtinos sumos apmokėjimo terminas | ||
| + | * '''DrNote''' - debetuojančio įrašo pastaba | ||
| + | * '''CrNote''' - kredituojančio įrašo pastaba | ||
| + | * '''DrDimension, DrDimension1, DrDimension2, DrDimension3''' - debetuojančio įrašo dimensijos | ||
| + | * '''CrDimension, CrDimension1, CrDimension2, CrDimension3''' - kredituojančio įrašo dimensijos | ||
| + | |||
| + | <nowiki>*</nowiki> - privalomas laukas | ||
| + | <nowiki>**</nowiki> - laukas privalomas, jeigu nurodytos DK sąskaitos tipas - skolos | ||
=== BŽ operacijų eilučių importas === | === BŽ operacijų eilučių importas === | ||
| 10 eilutė: | 35 eilutė: | ||
==Nuorodos== | ==Nuorodos== | ||
| − | * [[Importuojamų duomenų XML failo paruošimas]] | + | * [[Importas | Importuojamų duomenų XML failo paruošimas]] |
[[Category:Didžioji knyga]] | [[Category:Didžioji knyga]] | ||
Dabartinė 08:14, 1 balandžio 2016 versija
Bendrojo žurnalo (BŽ) operacijos gali būti importuojamos dviem būdais - importuojant pilnas BŽ operacijas arba importuojant BŽ operacijos eilutes.
Pilnų BŽ operacijų importas
Šiam būdui teikiama pirmenybė kai importuojamose BŽ operacijose reikalinga užregistruoti pirkėjų/tiekėjų skolas. Kiekvienam importuojam dokumentui yra sukuriama atskira operacija, todėl vėliau atsiradus poreikiui pakoreguoti operacija, reikalinga anuliuoti tik vieno konkretaus dokumento apmokėjimus.
BŽ operacijų sąraše reikalinga eiti Kiti veiksmai > Importas. Atsidariusioje formoje prisegamas ir pateikiamas importuojamų duomenų XML failas. Esant šiame vaizde galima atsisiųsti importo šabloną.
Importuojant kiekvienai duomenų eilutei bus sukurta korespondencija, kurios viena sąskaita bus debetuojama, o kita kredituojama. Dėl šios priežasties yra būtina nurodyti tiek debetuojamą, tiek kredituojamą sąskaitą. Pradinių likučių importo atveju, nurodoma tarpinė sąskaita.
Jeigu nurodyta sąskaita, kurios tipas yra "Skolos", tuomet privaloma nurodyti Pirkėją/tiekėją (užpildyti Entity lauką), kad importuojant galėtų būti užregistruota skola.
Importo failo laukai:
- Date* - operacijos data (šiai dienai bus atlikta korespondencija į DK).
- DocNo - dokumento numeris
- Description - aprašymas
- Journal* - BŽ žurnalas į kurį bus įkeliamo operacijos
- Currency* - operacijos valiuta
- AmountDC* - operacijos suma valiuta
- DrAccount* - debetuojama sąskaita
- CrAccount* - kredituojama sąskaita
- DrEntity** - pirkėjas/tiekėjas, iš kurio gautina suma bus registruojama
- CrEntity** - pirkėjas/tiekėjas, kuriam mokėtina suma bus registruojama
- DrDueDate** - gautinos sumos apmokėjimo terminas
- CrDueDate** - mokėtinos sumos apmokėjimo terminas
- DrNote - debetuojančio įrašo pastaba
- CrNote - kredituojančio įrašo pastaba
- DrDimension, DrDimension1, DrDimension2, DrDimension3 - debetuojančio įrašo dimensijos
- CrDimension, CrDimension1, CrDimension2, CrDimension3 - kredituojančio įrašo dimensijos
* - privalomas laukas ** - laukas privalomas, jeigu nurodytos DK sąskaitos tipas - skolos
BŽ operacijų eilučių importas
Pirmiausia įprasta tvarka turi būti sukuriama BŽ operacija. BŽ operacijoje einama Kiti veiksmai > Importas. Atsidariusioje formoje prisegamas ir pateikiamas importuojamų duomenų XML failas. Esant šiame vaizde galima atsisiųsti importo šabloną.