BŽ operacijų importas

Bendrojo žurnalo operacijos gali būti importuojamos dviem būdais - importuojant operacijos eilutes arba importuojant operacijų sąrašą.

• Operacijų eilutės. Kiekviena operacijos eilutė atitinka koresponduojančią sąskaitą. Kadangi debetas turi būti lygus kreditui, mažiausiai turi būti importuojamos dvi eilutės (viena - debetuojamai sąskaitai, kita - kredituojamai). Prieš importą turi būti sukuriama BŽ operacija, tada operacijos lange einama Kiti veiksmai > Importas. Atsidariusiame lange prisegamas xml failas. Kaip turi būti suformuojamas xml failas žr. Importas. Importo šablone nurodomi laukai:
  • Sąskaita (Account) - nurodomas didžiosios knygos sąskaitos kodas.
  • Pirkėjo/tiekėjo paieškos kodas (Entity) - nurodomas pirkėjo/tiekėjo paieškos kodas. Jeigu eilutėje nurodytos sąskaitos tipas "Skolos", tuomet šį kodą privaloma nurodyti.
  • Asmens kodas (Code) - vietoj pirkėjo/tiekėjo paieškos kodo (Entity lauko) galima nurodyti fizinio/juridinio asmens kodą. Pirkėjo/tiekėjo kortelėje turi būti įvestas asmens kodas.
  • Suma (AmountDC) - debetuojama/kredituojama suma. Jeigu suma yra neigiama, sąskaita bus kredituojama, jeigu teigiama - debetuojama.
  • Pastaba (Note)
  • Dimensija (Dimension)
  • Dimensija 1 (Dimension1)
  • Dimensija 2 (Dimension2)
  • Dimensija 3 (Dimension3)

• Operacijų sąrašas.