Sąskaitų skaitmeninimas

Sąskaitų skaitmeninimas

Sąskaitų skaitmeninimo funkcija yra alternatyva įvesk.lt integracijai. Sukėlus sąskaitas į ERP programą, jos bus apdorojamos ir paruoštos registravimui. Tačiau tam, kad įkėlus sąskaitas į ERP programą, kiekviena sąskaitos eilutė nueitų į reikiamą sąnaudų sąskaitą yra būtina apsirašyti importo taisykles.

Importo taisyklių apsirašymas

Pirkimai -> Nustatymai -> Importo taisyklės -> Naujas. Pirmiausia apsirašome kriterijus. Prie tiekėjo nurodome, kokiam tiekėjui esant bus taikoma ši taisyklė. Aprašymo fragmentą nurodome tada, kai norime, jog būtų identifikuojama tam tikra sąskaitoje nurodyta sąnaudų eilutė. (Pvz: Sąskaita išrašyta už nuomos paslaugas, elektrą, vandenį, tai aprašymo fragmente nurodome pavyzdžiui elektrą, tai ši taisyklė ir bus pritaikyta tai eilutei, kuri prasideda žodžiu "Elektra"). Ir taip kiekvienai eilutei apsirašome taisykles. Kur yra kodo fragmentas, tai šį lauką naudojame, jeigu yra nurodytas prekės kdoas ir pagal tai mes norime idetifikuoti sąskaitos eilutę. Jeigu tam tikro tiekėjo visos sąskaitų eilutės nueina į tą pačią sąnaudų sąskaitą, tokiu atveju užtenka nurodyti tiekėją, sąnaudų sąskaitą ir pagal poreikį dimensiją, ir sandėlį.

Toliau pildome reikšmes. Prie eilutės tipo pasirenkame ar tai bus sąskaita, paslauga, ar prekė ir po šios eilutės atitinkamai pasirenkame, kokia tai sąskaita, paslauga ar prekė. Taip pat dar galima nusistatyti kokias dimensijas šiai eilutei pritaikyti bei kokiam sandėliui priskirti.

Jeigu yra reprezentacija ir sąskaitos vieną eilutę reikia išskaidyti į dvi eilutes, tokiu atveju spaudžiame "Pridėti eilutę" ir užpildome tuos pačius laukelius.

Mokesčio kodas prie importo taisyklių pildomas nėra, jis bus automatiškai parenkamas atsižvelgiant į tiekėjo bei sąskaitos/prekės/paslaugos kortelėje nurodytą PVM grupę ir kokios taisyklės yra sukurtos pas jus skiltyje "Mokesčio kodo parinkimas".

Sąskaitos įkėlimas į ERP programą

Atsidarę pirkimus matome langą "Įkelti failus". Būtent čia yra įkeliamos sąskaitos, jas nutempiant iki šio lango arba paspaudus du kartus ir įkeliant iš išsaugotų sąskaitų vietos. Pažymime sukeltas sąskaitas ir virš lango "Įkelti failus" užduočių juostoje spaudžiame "Įkelti duomenis". Tą patį galima padaryti ir įėjus į kiekvieną operaciją ir paspaudus "Įkelti duomenis". Sukėlus duomenis, jeigu yra teisingai apsirašytos taisyklės, visi reikiami laukeliai turėtų užsipildyti.

Jeigu įkėlus sąskaitą ir jos duomenis matote, jog pavyzdžiui importo taisyklėse nurodėte ne tą sąnaudų sąskaitą, tai tokiu atveju pakoreguojate importo taisyklę ir pirkimo operacijoje spaudžiate "Pritaikyti taisykles" ir programa vadovaudamasi pakoreguota taisykle atnaujins duomenis pirkimo operacijoje.

Visos sukurtos taisyklės bus pritaikytos ir sekančiais kartais.