Peržiūrėti šaltinį Banko išrašo importas

__NOTOC__
Banko operacijos importuojamos iš ISO 20022/SEPA formatu suformuoto XML failo. Palaikomos šios XML schemos versijos:
* camt.053.001.02 (BankToCustomerStatementV02)
XML failo versiją galima pamatyti atsidarius XML failą su teksto redaktoriumi (pvz. Notepad) arba naršykle (pvz. Edge) Document elemento xmlns atribute.

Importas vykdomas tokia tvarka:
# Nustatoma pinigų sąskaita, kurios išrašas importuojamas.
# Nustatoma, ar mokėjimo operacija dar nėra išsaugota.
# Nustatomas gavėjas/mokėtojas.
# Nustatomi dengiamo dokumentai/operacijos korespondencija.

== Pinigų sąskaitos nustatymas ==
Pinigų sąskaita nustatoma atsižvelgiant į du kriterijus: sąskaitos numerį (IBAN) ir valiutos kodą. Jeigu pinigų sąskaita su atitinkamu numeriu ir valiutos kodu neaprašyta, tuomet importas negalimas, pateikiamas klaidos pranešimas.

== Nustatoma, ar mokėjimo operacija dar nėra išsaugota ==
Jeigu operacija jau išsaugota, tačiau neužregistruota, atnaujinami jos duomenys (data, mokėjimo paskirtis ir kt.). Jeigu operacija jau užregistruota, pakeitimai neatliekami. Jeigu operacija neidentifikuojama, sukuriama nauja. Operacijos identifikavimui naudojami tokie duomenys (eilės tvarka):
* Mokėtojo banko suteiktas operacijos identifikatorius (TxId). Jeigu sistemoje yra jau išsaugota mokėjimo operacija, kurioje yra nurodytas banko suteiktas operacijos identifikatorius, reiškia, kad operacija jau buvo importuota.
* Mokėtojo suteiktas operacijos identifikatoriui (EndToEndId).
<!--* Banko, pateikiančio išrašą, suteiktas operacijos identifikatorius (AccountServicerReference). Jeigu sistemoje yra jau išsaugota mokėjimo operacija, kurioje yra nurodytas banko suteiktas operacijos identifikatorius, reiškia, kad operacija jau buvo importuota.-->

== Mokėtojo/gavėjo nustatymas ==
Mokėtojo/gavėjo nustatymui naudojami tokie duomenys, įrašyti [[Pirkėjas/tiekėjas | pirkėjo/tiekėjo kortelėje]] (eilės tvarka).
* Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje.
* Fizinio/juridinio asmens kodas.
* Mokėtojo/gavėjo sąskaitos numeris.
Jeigu mokėtojas/gavėjas nenustatytas, operacija paliekama be nurodyto mokėtojo/gavėjo. Operaciją bus galima užregistruoti tik rankiniu būdu parinkus mokėtoją/gavėją.

== Dengiamų dokumentų/operacijos korespondencijos nustatymas ==
Operacijos eilučių (DK korespondencijos) nustatymas vykdomas tokia tvarka:
* Nustatomos debetuojamos/kredituojamos sąskaitos pagal mokėjimo operacijų importo nustatymuose aprašytas taisykles.
* Nustatomi dengiami dokumentai. 

Dengiamų dokumentų nustatymo procedūra:
* Paimamas neapmokėtų sąskaitų (dokumentų) sąrašas. Sąrašas rūšiuojamas pagal datą, t.y. pirmiausia bus dengiami seniausi dokumentai.
* Tikrinama kiekviena neapmokėta sąskaita - ar sąskaitos serijos/numeris yra nurodytas mokėjimo paskirtyje. Jeigu nurodytas, tuomet laikoma, kad yra apmokama sąskaita ir ji padengiama. Dengimas vykdomas tol, kol mokėjimo suma yra mažesnė už dengiamų dokumentų sumą arba tol, kol yra neapmokėtų dokumentų. Jeigu daugiau neapmokėtų dokumentų nėra, tuomet likutis lieka nepadengtas.